営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前連結会計年度末より37百万円増加し、3,153百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は、765百万円(前年同四半期は247百万円の獲得)となりました。収入の主な内訳は、営業債権及びその他の債権の減少額234百万円によるものであり、支出の主な内訳は、営業債務及びその他の債務の減少額152百万円、法人所得税の支払額345百万円によるものです。

2021/06/03 16:02

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日至 2019年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		628,744	557,014
法人所得税の還付額		3,615	7,491
営業活動によるキャッシュ・フロー		247,597	765,191

2021/06/03 16:02