有価証券報告書-第30期(2024/04/01-2025/03/31)

(3)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
当座預金	27,072
普通預金	3,980,767
別段預金	2,826
合計	4,010,666

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニック株式会社	769,356
楽天グループ株式会社	153,787
みずほ信託銀行株式会社	145,529
株式会社NTTドコモ	127,810
トレンドマイクロ株式会社	107,396
その他	2,483,577
合計	3,787,457

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,841,175	28,215,273	28,268,992	3,787,457	88.2	49

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
労務費	31,842
外注加工費	3,345
合計	35,187

ニ.投資有価証券
投資有価証券は1,065,060千円であり、その内容については、財務諸表「注記事項(有価証券関係)2.その他有価証券」に記載しております。
② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
グーグル合同会社	321,073
LINEヤフー株式会社	87,953
Facebook Japan合同会社	73,126
Twitter Asia Pacific Pte. Ltd.	31,103
株式会社フリークアウト	25,754
その他	217,667
合計	756,677

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与・立替経費	1,076,190
東京都主税局他(事業所税)	39,867
株式会社Too	16,923
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社	14,118
三菱HCキャピタルITパートナーズ株式会社	12,138
その他	529,425
合計	1,688,663