デジタルガレージ（4819）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月19日 15:30
- 【資料】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【有報】
- 有価証券報告書-第22期(平成28年7月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,574,755 | 5,829,604 |
| 減価償却費 | 307,631 | 264,114 |
| ソフトウエア償却費 | 453,315 | 392,504 |
| 減損損失 | － | 104,620 |
| のれん償却額 | 471,641 | 353,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,466 | -34,377 |
| 支払利息 | 85,953 | 56,904 |
| 為替差損益（△は益） | 699,384 | -222,444 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,406,206 | -2,539,110 |
| 持分変動損益（△は益） | -157,419 | -47,013 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,829,684 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -521,202 | -386,333 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -706,371 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,526,848 | -808,474 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -4,239,786 | -66,989 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 531,721 | 45,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,398 | -110,876 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,338,612 | -1,025,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 710,324 | 950,861 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,569 | 700,691 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,543 | 49,832 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 975,382 | 3,247,034 |
| その他 | 238,964 | 483,064 |
| 小計 | 105,789 | 5,407,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 824,979 | 528,438 |
| 利息の支払額 | -83,835 | -49,001 |
| 法人税等の支払額 | -3,465,533 | -1,789,808 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 51,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,618,597 | 4,148,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,928 | -223,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -721,955 | -630,145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,195,346 | -223,951 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -204,329 | -2,334,901 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -600,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,427,153 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 549,791 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,851 | -35,608 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58,567 | 119 |
| 投資不動産の取得による支出 | -19,804 | -19,249 |
| 事業譲渡による収入 | 698,828 | 63,404 |
| その他 | 103,420 | 124,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,071,606 | -1,452,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,545,000 | 2,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,102,608 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,939,557 | -1,713,990 |
| 株式の発行による収入 | 17,403 | 370 |
| 配当金の支払額 | -1,174,830 | -1,407,579 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 7,717 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -85,171 | － |
| その他 | -13,002 | -10,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,637,551 | 4,176,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -427,841 | 141,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,755,597 | 7,013,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,321,762 | 25,335,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
