デジタルガレージ（4819）の長期借入れによる収入の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における財務活動の結果、獲得した資金は6,722百万円となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入26,100百万円、短期借入金の純増額15,640百万円であり、支出の主な内訳は、社債の償還による支出25,000百万円、自己株式の取得による支出5,076百万円であります。
(3)重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2024/02/08 15:58

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
短期借入金の純増減額(△は減少)		6,560		15,640
長期借入れによる収入	6	1,100		26,100
長期借入金の返済による支出		△1,921		△2,459

2024/02/08 15:58