	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
コミットメントライン契約総額	17,000百万円	17,000百万円
借入実行残高	13,000	10,000
期末における未実行残高	4,000	7,000

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#2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

2.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
3.短期借入金には、コミットメントライン契約によるものが含まれております。前連結会計年度末及び当連結会計年度末のコミットメントライン契約の状況は以下のとおりです。

	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
	百万円	百万円
コミットメントライン契約総額	17,000	17,000
借入実行総額	13,000	10,000

4.連結財政状態計算書の非流動負債の「社債及び借入金」には、期末日後12ヶ月以内に特約条項を遵守することを条件としている借入金が、前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、それぞれ26,431百万円及び22,893百万円含まれております。

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#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは、年間事業計画に基づく資金計画を適時に作成、更新することにより、借入金及び社債の支払いのための資金を計画的に確保しております。
また、外部環境の急激な悪化等へ機動的に対応できるように、金融機関より信用枠を確保するとともに、複数行との間でコミットメントライン契約を締結することで資金調達余力を拡大する等、資金調達方法の多様化を進めることにより、流動性リスクを低減しております。
なお、連結会計年度末におけるコミットメントライン契約の状況については、「21. 社債及び借入金」をご参照ください。

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果、使用した資金は3,449百万円となりました。支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出7,340百万円、配当金の支払額2,429百万円、短期借入金の純減額1,800百万円であり、収入の主な内訳は、長期借入れによる収入9,550百万円であります。
ⅱ.資本の財源及び資金の流動性に係る情報

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#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
長期借入れによる収入	34	29,300	9,550
長期借入金の返済による支出	34	△29,193	△7,340
リース負債の返済による支出	34	△1,775	△1,870

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