メディアシーク（4824）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年12月10日 9:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第1四半期(平成22年8月1日-平成22年10月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年8月1日
至 2009年10月31日 | 自 2010年8月1日
至 2010年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -56,170 | -26,037 |
| 減価償却費 | 5,542 | 5,749 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,005 |
| のれん償却額 | 2,038 | 1,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 790 | 326 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -3,176 |
| 支払利息 | 368 | 518 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 30,600 | -263 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,021 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 1,907 | 4,510 |
| 貴金属地金売却損益（△は益） | -7,124 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | -216 |
| 為替差損益（△は益） | 3,419 | 3,997 |
| 移転費用 | － | 2,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,193 | 97,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,013 | -29,160 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,826 | -44,661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,198 | -6,420 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,100 | 1,188 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,895 | -1,214 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 28,956 | 22,714 |
| 小計 | 41,827 | 47,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 4,071 |
| 利息の支払額 | -368 | -458 |
| 移転費用の支払額 | － | -2,907 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -46,721 | -927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,941 | 47,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,609 | -2,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,515 | -246 |
| 貴金属地金の取得による支出 | -352,000 | － |
| 貴金属地金の売却による収入 | 359,124 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 197,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94,724 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 358,765 | 803 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -23,263 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,731 | 2 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 257,769 | 70,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -667 | -2,001 |
| 配当金の支払額 | -4,724 | -6,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,608 | -8,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,252 | -4,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,185 | 104,947 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 840,674 | 1,164,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,164,860 | 1,094,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
