キャッシュ・フローの状況
2024年3月14日 15:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5106万、投資活動によるキャッシュ・フロー -307万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5751万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 7月期 連結 | 2Q | -28 | -75 | 45 | -103 | -2 | 1,241 | 通期 | -113 | -189 | 51 | -302 | -20 | 1,050 |
| 2016年 7月期 連結 | 2Q | 59 | 191 | -128 | 249 | -12 | 1,168 | 通期 | 5 | 127 | -58 | 132 | -24 | 1,111 |
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | -12 | 237 | -23 | 225 | -2 | 1,315 | 通期 | -14 | -49 | 93 | -64 | -8 | 1,140 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | -64 | -8 | -105 | -72 | -9 | 962 | 通期 | -69 | 14 | -75 | -55 | -14 | 1,010 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | -40 | -30 | -42 | -70 | -4 | 899 | 通期 | -149 | 40 | -119 | -108 | -46 | 785 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | 68 | -149 | 142 | -81 | -3 | 842 | 通期 | 175 | -100 | 175 | 75 | -13 | 1,029 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | 47 | -11 | -27 | 36 | -9 | 713 | 通期 | 82 | 418 | -65 | 500 | -10 | 1,141 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | -22 | -362 | -40 | -384 | -28 | 721 | 通期 | -18 | -533 | 19 | -551 | -41 | 617 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | -37 | 208 | 29 | 171 | 0 | 816 | 通期 | -15 | -132 | -7 | -147 | -5 | 465 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | -58 | -3 | 51 | -61 | -2 | 457 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年7月（連）
- -3億216万
- 2016年7月（連） プラ転
- 1億3244万
- 2017年7月（連） マイ転
- -6350万
- 2018年7月（連）
- -5505万
- 2019年7月（連） -97.06%
- -1億849万
- 2020年7月（連） プラ転
- 7495万
- 2021年7月（連） +566.5%
- 4億9959万
- 2022年7月（連） マイ転
- -5億5143万
- 2023年7月（連）
- -1億4732万
営業CFマージン
- 2015年7月（連）
- -9.36%
- 2016年7月（連）
- 0.39%
- 2017年7月（連）
- -0.95%
- 2018年7月（連）
- -4.57%
- 2019年7月（連）
- -8.02%
- 2020年7月（連）
- 7.6%
- 2021年7月（連）
- 4.6%
- 2022年7月（連）
- -2.07%
- 2023年7月（連）
- -1.74%