メディアシーク（4824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,519 | 78,137 |
| 減価償却費 | 9,759 | 10,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,730 | -700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,771 | -46,836 |
| 支払利息 | 1,397 | 2,012 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,176 | -30,276 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79,920 | 40,032 |
| 為替差損益（△は益） | -8,277 | -3,165 |
| 資産除去債務戻入益 | 1,870 | － |
| 固定資産除却損 | 384 | － |
| 事務所移転費用 | 3,027 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,106 | -103,624 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,693 | -17,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,752 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,358 | 4,461 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -5,608 | 18 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,126 | -7,273 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,090 | 6,637 |
| 小計 | 69,038 | -67,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,206 | 45,551 |
| 利息の支払額 | -1,394 | -2,043 |
| 移転費用の支払額 | -4,837 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -123,383 | 8,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,369 | -15,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,422 | -4,741 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -69 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -958,173 | -495,281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 448,421 | 367,862 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -90 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,242 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,976 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -533,067 | -132,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,542 | -67,762 |
| 配当金の支払額 | -9,542 | -9,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,915 | -7,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,277 | 3,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -524,244 | -151,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 616,945 | 465,450 |
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