メディアシーク（4824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,137 | 192,622 |
| 減価償却費 | 10,650 | 9,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -700 | 1,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,836 | -32,388 |
| 支払利息 | 2,012 | 1,751 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,276 | -115,410 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,032 | 8,721 |
| 為替差損益（△は益） | -3,165 | -4,216 |
| 固定資産除却損 | － | 221 |
| 組織再編費用 | － | 9,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,624 | 33,935 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,583 | 12,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | -1,364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,461 | 22,477 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 18 | -6,955 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,273 | 4,196 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,637 | 3,080 |
| 小計 | -67,507 | 138,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,551 | 31,422 |
| 利息の支払額 | -2,043 | -1,795 |
| 組織再編費用の支払額 | － | -9,259 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,836 | -20,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,162 | 138,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,741 | -4,679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -495,281 | -733,436 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 367,862 | 745,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,160 | 7,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,762 | -74,376 |
| 配当金の支払額 | -9,583 | -9,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,345 | 16,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,173 | 4,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,495 | 166,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 465,450 | 632,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
