メディアシーク（4824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 660,505 | 71,519 |
| 減価償却費 | 6,998 | 9,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 845 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,573 | -3,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,544 | -41,771 |
| 支払利息 | 2,910 | 1,397 |
| 新株予約権戻入益 | -198 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 45,022 | -65,176 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 79,920 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -418,854 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -41,833 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,786 | -8,277 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,237 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -3,141 | 1,870 |
| 固定資産除却損 | 708 | 384 |
| 固定資産売却益 | -200 | － |
| 事務所移転費用 | 1,927 | 3,027 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,593 | 44,106 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,359 | 1,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,225 | -12,752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,084 | -1,358 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 3,436 | -5,608 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,599 | 3,126 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,681 | -9,090 |
| 小計 | 99,721 | 69,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,609 | 42,206 |
| 利息の支払額 | -2,800 | -1,394 |
| 移転費用の支払額 | -281 | -4,837 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -46,366 | -123,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,882 | -18,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,564 | -31,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -69 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 487,692 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,235 | -958,173 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,717 | 448,421 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,761 | -90 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 231 | 25,242 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,544 | -16,976 |
| 出資金の払込による支出 | -20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 417,716 | -533,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,606 | -51,542 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -9,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,606 | 18,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,955 | 8,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 436,947 | -524,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,141,190 | 616,945 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -324,919 | － |
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