キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2019年8月1日
至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日
至 2021年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 96,013 | 660,505 |
| 減価償却費 | 15,041 | 6,998 |
| 減損損失 | 17,353 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | 845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,626 | -2,573 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,134 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,235 | -31,544 |
| 支払利息 | 4,886 | 2,910 |
| 新株予約権戻入益 | － | -198 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,263 | 45,022 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -418,854 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -41,833 |
| 為替差損益（△は益） | 5,008 | -1,786 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -37,237 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -3,141 |
| 固定資産除却損 | 88 | 708 |
| 固定資産売却益 | -2 | -200 |
| 事務所移転費用 | － | 1,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,440 | -71,593 |
| 棚卸資産の増減額 | -18,989 | 4,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,216 | -3,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,917 | -28,084 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,959 | 3,436 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,008 | 4,599 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43,471 | 8,681 |
| 小計 | 151,556 | 99,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,934 | 31,609 |
| 利息の支払額 | -4,882 | -2,800 |
| 移転費用の支払額 | － | -281 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,490 | -46,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,118 | 81,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,263 | -9,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 200 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -62 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -379 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 487,692 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -819,367 | -46,235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 731,258 | 11,717 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -334 | -19,761 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 231 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,544 |
| 出資金の払込による支出 | -20 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,160 | 417,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 265,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,470 | -156,606 |
| 短期借入れによる収入 | 35,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -27,000 | -8,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 99,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,530 | -64,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,856 | 1,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,632 | 436,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,029,161 | 1,141,190 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -324,919 |
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