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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2019年8月1日至 2020年7月31日	自 2020年8月1日至 2021年7月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	96,013	660,505
減価償却費	15,041	6,998
減損損失	17,353	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	49	845
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,626	-2,573
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-1,134	－
受取利息及び受取配当金	-32,235	-31,544
支払利息	4,886	2,910
新株予約権戻入益	－	-198
投資有価証券売却損益（△は益）	-39,263	45,022
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-418,854
持分変動損益（△は益）	－	-41,833
為替差損益（△は益）	5,008	-1,786
持分法による投資損益（△は益）	－	-37,237
資産除去債務戻入益	－	-3,141
固定資産除却損	88	708
固定資産売却益	-2	-200
事務所移転費用	－	1,927
売上債権の増減額（△は増加）	-3,440	-71,593
棚卸資産の増減額	-18,989	4,359
仕入債務の増減額（△は減少）	17,216	-3,225
未払消費税等の増減額（△は減少）	46,917	-28,084
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	2,959	3,436
その他の資産の増減額（△は増加）	-4,008	4,599
その他の負債の増減額（△は減少）	43,471	8,681
小計	151,556	99,721
利息及び配当金の受取額	32,934	31,609
利息の支払額	-4,882	-2,800
移転費用の支払額	－	-281
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-4,490	-46,366
営業活動によるキャッシュ・フロー	175,118	81,882
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-11,263	-9,564
有形固定資産の売却による収入	8	200
有形固定資産の除却による支出	-62	－
無形固定資産の取得による支出	-379	－
関係会社株式の売却による収入	－	487,692
投資有価証券の取得による支出	-819,367	-46,235
投資有価証券の売却による収入	731,258	11,717
敷金及び保証金の差入による支出	-334	-19,761
敷金及び保証金の回収による収入	－	231
資産除去債務の履行による支出	－	-6,544
出資金の払込による支出	-20	-20
投資活動によるキャッシュ・フロー	-100,160	417,716
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	265,000	100,000
長期借入金の返済による支出	-197,470	-156,606
短期借入れによる収入	35,000	－
短期借入金の返済による支出	-27,000	-8,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	99,000	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	174,530	-64,606
現金及び現金同等物に係る換算差額	-4,856	1,955
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	244,632	436,947
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,029,161	1,141,190
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-324,919

メディアシーク（4824）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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