キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2018年8月1日
至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日
至 2020年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -90,357 | 96,013 |
| 減価償却費 | 11,514 | 15,041 |
| 減損損失 | 3,433 | 17,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 225 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,645 | 1,626 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,134 | -1,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,229 | -32,235 |
| 支払利息 | 4,873 | 4,886 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,490 | -39,263 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,887 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,516 | － |
| 為替差損益（△は益） | -2,503 | 5,008 |
| 固定資産除却損 | 268 | 88 |
| 固定資産売却益 | － | -2 |
| 事務所移転費用 | 510 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,505 | -3,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,357 | -18,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,187 | 17,216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,707 | 46,917 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 861 | 2,959 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,268 | -4,008 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 25,411 | 43,471 |
| 小計 | -203,237 | 151,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,857 | 32,934 |
| 利息の支払額 | -4,776 | -4,882 |
| 移転費用の支払額 | -510 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14,814 | -4,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -148,852 | 175,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,645 | -11,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -62 | -62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,550 | -819,367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124,076 | 731,258 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,230 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,855 | -334 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 165 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,358 | -100,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 265,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,648 | -197,470 |
| 短期借入れによる収入 | － | 35,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -27,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 99,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,668 | 174,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,198 | -4,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225,965 | 244,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 784,529 | 1,029,161 |
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