キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年8月1日
至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日
至 2019年7月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -127,595 | -90,357 |
| 減価償却費 | 9,616 | 11,514 |
| 減損損失 | 4,140 | 3,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -241 | 225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,516 | 3,645 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -625 | 1,134 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 5,041 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,384 | -38,229 |
| 支払利息 | 5,446 | 4,873 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,120 | -16,490 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 842 | 1,887 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,516 |
| 為替差損益（△は益） | -430 | -2,503 |
| 固定資産除却損 | － | 268 |
| 事務所移転費用 | － | 510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,958 | -103,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,668 | 7,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,053 | 7,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,155 | -2,707 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,525 | 861 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,984 | -22,268 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,341 | 25,411 |
| 小計 | -79,567 | -203,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,216 | 44,857 |
| 利息の支払額 | -5,254 | -4,776 |
| 移転費用の支払額 | － | -510 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,075 | 14,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,680 | -148,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,579 | -36,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,246 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,200 | -29,550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,147 | 124,076 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6,230 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -30,125 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,157 | -23,855 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 165 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27,785 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,624 | 40,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,426 | -218,648 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,115 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,254 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,589 | -118,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -244 | 1,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,890 | -225,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,010,494 | 784,529 |
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