キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2016年8月1日
至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日
至 2018年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 95,678 | -127,595 |
| 減価償却費 | 7,334 | 9,616 |
| 減損損失 | 1,358 | 4,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -489 | -241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,778 | 2,516 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 625 | -625 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 9,098 | 5,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,645 | -32,384 |
| 支払利息 | 5,831 | 5,446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114,239 | -19,120 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,489 | 842 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,763 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -165 | － |
| 為替差損益（△は益） | -3,645 | -430 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,207 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -412 | － |
| 固定資産除却損 | 2,493 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,655 | 83,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,844 | -11,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,955 | -1,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,685 | 4,155 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 3,416 | -1,525 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27,974 | -4,984 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,368 | 4,341 |
| 小計 | 28,561 | -79,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,258 | 32,216 |
| 利息の支払額 | -6,009 | -5,254 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -57,248 | -16,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,437 | -68,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,152 | -12,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 792 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -240 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,464 | -1,246 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 15,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -713,715 | -4,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 604,454 | 35,147 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 36 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -30,125 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,157 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,218 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 50,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 27,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,069 | 13,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,138 | -235,426 |
| 短期借入れによる収入 | 110,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -45,833 | -80,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,115 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,164 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,254 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,193 | -74,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | -244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,547 | -129,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,140,384 | 1,010,494 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -117 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
