キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年8月1日
至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日
至 2017年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 101,200 | 95,678 |
| 減価償却費 | 11,555 | 7,334 |
| 減損損失 | 3,697 | 1,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,450 | -489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 509 | 8,778 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 625 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,337 | -25,645 |
| 支払利息 | 6,260 | 5,831 |
| 新株予約権発行費 | 2,409 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98,375 | -114,239 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -45,065 | -7,489 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,284 | 23,763 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -165 |
| 為替差損益（△は益） | 18,795 | -3,645 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,432 | 5,207 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -257 | -412 |
| 固定資産除却損 | 115 | 2,493 |
| 事務所移転費用 | 3,645 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,978 | -20,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,406 | 1,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,434 | 24,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,617 | -9,685 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 133 | 3,416 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,902 | 27,974 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,473 | -7,368 |
| 小計 | -14,313 | 28,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,447 | 20,258 |
| 利息の支払額 | -5,975 | -6,009 |
| 移転費用の支払額 | -3,645 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 19,828 | -57,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,341 | -14,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,970 | -5,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 337 | 792 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,407 | -2,464 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 15,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -651,877 | -713,715 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 739,523 | 604,454 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 25 | 36 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 65,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,564 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | 2,218 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 127,107 | -49,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 215,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,461 | -212,138 |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -129,193 | -45,833 |
| 新株予約権の発行による収入 | 198 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -2,409 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,502 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,362 | 93,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,875 | -139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,209 | 29,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,110,954 | 1,140,384 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
