メディアシーク（4824）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年10月28日 12:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
- 【短信】
- 平成28年7月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年8月1日
至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日
至 2016年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,663 | 101,200 |
| 減価償却費 | 7,789 | 11,555 |
| 減損損失 | － | 3,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,372 | -1,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,465 | 509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,079 | -12,337 |
| 支払利息 | 6,705 | 6,260 |
| 新株予約権発行費 | － | 2,409 |
| 創立費償却 | 257 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -183,256 | -98,375 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -45,065 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,027 | 34,284 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -25,344 | － |
| 為替差損益（△は益） | -3,115 | 18,795 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,432 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -257 |
| 固定資産除却損 | 17 | 115 |
| 事務所移転費用 | － | 3,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,524 | -26,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52 | -10,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,832 | -6,434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,031 | -3,617 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,053 | 133 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,638 | -4,902 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26,315 | 10,473 |
| 小計 | -89,742 | -14,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,079 | 9,447 |
| 利息の支払額 | -6,722 | -5,975 |
| 移転費用の支払額 | － | -3,645 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40,773 | 19,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,159 | 5,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,780 | -16,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,450 | -7,407 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 490 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,505,676 | -651,877 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,149,607 | 739,523 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 25 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 65,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,937 | -1,564 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 40 |
| 創立費の支払による支出 | -257 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,005 | 127,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 225,000 | 215,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,423 | -245,461 |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -228,313 | -129,193 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 198 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -2,409 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 350 | 3,502 |
| 配当金の支払額 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,608 | -58,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,315 | -12,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245,239 | 61,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,049,744 | 1,110,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
