有価証券報告書-第17期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
- 【提出】
- 2016年10月28日 12:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
- 【短信】
- 平成28年7月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 29,663 | 101,200 |
減価償却費 | 7,789 | 11,555 |
減損損失 | - | 3,697 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,372 | -1,450 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,465 | 509 |
受取利息及び受取配当金 | -24,079 | -12,337 |
支払利息 | 6,705 | 6,260 |
新株予約権発行費 | - | 2,409 |
創立費償却 | 257 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -183,256 | -98,375 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -45,065 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,027 | 34,284 |
複合金融商品評価損益(△は益) | -25,344 | - |
為替差損益(△は益) | -3,115 | 18,795 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 2,432 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -257 |
固定資産除却損 | 17 | 115 |
事務所移転費用 | - | 3,645 |
売上債権の増減額(△は増加) | 125,524 | -26,978 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 52 | -10,406 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,832 | -6,434 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -10,031 | -3,617 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 1,053 | 133 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,638 | -4,902 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -26,315 | 10,473 |
小計 | -89,742 | -14,313 |
利息及び配当金の受取額 | 24,079 | 9,447 |
利息の支払額 | -6,722 | -5,975 |
移転費用の支払額 | - | -3,645 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -40,773 | 19,828 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,159 | 5,341 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,780 | -16,970 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 337 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,450 | -7,407 |
関係会社株式の売却による収入 | 490 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,505,676 | -651,877 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,149,607 | 739,523 |
投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 25 |
短期貸付金の回収による収入 | - | 65,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -12,937 | -1,564 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 40 |
創立費の支払による支出 | -257 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,005 | 127,107 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 225,000 | 215,000 |
長期借入金の返済による支出 | -146,423 | -245,461 |
短期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
短期借入金の返済による支出 | -228,313 | -129,193 |
新株予約権の発行による収入 | - | 198 |
新株予約権の発行による支出 | - | -2,409 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 350 | 3,502 |
配当金の支払額 | -5 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,608 | -58,362 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,315 | -12,875 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -245,239 | 61,209 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,049,744 | 1,110,954 |