メディアシーク（4824）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年10月26日 14:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
- 【短信】
- 平成27年7月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年8月1日
至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日
至 2015年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -57,594 | 29,663 |
| 減価償却費 | 23,515 | 7,789 |
| 減損損失 | 28,302 | － |
| のれん償却額 | 1,272 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,603 | 1,372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,321 | 1,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,235 | -24,079 |
| 支払利息 | 4,429 | 6,705 |
| 株式交付費 | 46 | － |
| 創立費償却 | － | 257 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,251 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,185 | -183,256 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 677 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,027 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -9,373 | -25,344 |
| 持分変動損益（△は益） | 1,327 | － |
| 為替差損益（△は益） | -148 | -3,115 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | － |
| 固定資産除却損 | 10 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,613 | 125,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,096 | 52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,572 | 4,832 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,022 | -10,031 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -842 | 1,053 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 242 | 1,638 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,861 | -26,315 |
| 小計 | -12,299 | -89,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,524 | 24,079 |
| 利息の支払額 | -4,611 | -6,722 |
| 法人税等の支払額 | -17,585 | -40,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,971 | -113,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,123 | -4,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,071 | -15,450 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 490 |
| 有価証券の取得による支出 | -101,334 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 102,221 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302,660 | -1,505,676 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 664,026 | 1,149,607 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -12,937 |
| 創立費の支払による支出 | － | -257 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 353,062 | -189,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 225,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,980 | -146,423 |
| 短期借入れによる収入 | 160,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -66,660 | -228,313 |
| 株式の発行による収入 | 16,610 | － |
| 株式の発行による支出 | -46 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 350 |
| 配当金の支払額 | -45 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 222,879 | 50,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 593 | 6,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 551,564 | -245,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,294,984 | 1,049,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
