メディアシーク（4824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 26,939 | -57,594 |
| 減価償却額 | 30,088 | 23,515 |
| 減損損失 | － | 28,302 |
| のれん償却額 | 1,949 | 1,272 |
| 貸倒引当金の増減額 | -3,752 | -4,603 |
| 賞与引当金の増減額 | 1,631 | 4,321 |
| 受取利息及び配当金 | -16,231 | -9,235 |
| 支払利息 | 3,477 | 4,429 |
| 株式交付費 | － | 46 |
| 負ののれん発生益 | -130 | － |
| 有価証券売却損益 | － | -1,251 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -58,702 | -15,185 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 677 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 474 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -21,733 | -9,373 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 1,327 |
| 為替差損益 | -14,355 | -148 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5 |
| 固定資産除却損 | 37 | 10 |
| 売上債権の増減額 | -52,999 | -6,613 |
| たな卸資産の増減額 | 3,320 | 5,096 |
| 仕入債務の増減額 | -35,617 | -7,572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -486 | 25,022 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,295 | -842 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,681 | 242 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,217 | 5,861 |
| 小計 | -146,694 | -12,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,229 | 9,524 |
| 利息の支払額 | -3,398 | -4,611 |
| 法人税等の支払額 | -25,628 | -17,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159,492 | -24,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,442 | -16,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,328 | -3,071 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,200 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -101,334 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 102,221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -945,968 | -302,660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 732,406 | 664,026 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -248 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 420 | － |
| 定期性預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期性預金の払戻による収入 | 40,000 | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,362 | 353,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,643 | -96,980 |
| 短期借入による収入 | 100,000 | 160,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -90,000 | -66,660 |
| 株式の発行による収入 | － | 16,610 |
| 株式の発行による支出 | － | -46 |
| 配当金の支払額 | -60 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,296 | 222,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,619 | 593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,938 | 551,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 743,420 | 1,294,984 |
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