メディアシーク（4824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -147,165 | 26,939 |
| 減価償却費 | 29,858 | 30,088 |
| 減損損失 | 3,270 | － |
| のれん償却額 | 3,269 | 1,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -620 | -3,752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,873 | 1,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,133 | -16,231 |
| 支払利息 | 1,784 | 3,477 |
| 負ののれん発生益 | － | -130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -58,702 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,661 | 474 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -6,540 | -21,733 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -14,355 |
| 固定資産除却損 | 398 | 37 |
| 固定資産評価損 | 2,631 | － |
| 移転費用 | 165 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,592 | -52,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,450 | 3,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,299 | -35,617 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,951 | -486 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -792 | 1,295 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,372 | -2,681 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,401 | -9,217 |
| 小計 | -35,875 | -146,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,133 | 16,229 |
| 利息の支払額 | -1,998 | -3,398 |
| 移転費用の支払額 | -165 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,693 | -25,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,599 | -159,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,933 | -11,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -897 | -1,328 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -8,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -945,968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,415 | 732,406 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,348 | -248 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 420 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,764 | -244,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,271 | -53,643 |
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -90,000 |
| 配当金の支払額 | -9,378 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,350 | 116,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 668 | 10,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,344 | -276,938 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,054,703 | 1,020,358 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,020,358 | 743,420 |
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