メディアシーク（4824）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年10月24日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成23年8月1日-平成24年7月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年8月1日
至 2011年7月31日 | 自 2011年8月1日
至 2012年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,995 | -147,165 |
| 減価償却費 | 27,104 | 29,858 |
| 減損損失 | － | 3,270 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,005 | － |
| のれん償却額 | 7,939 | 3,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,391 | -620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,944 | -6,133 |
| 支払利息 | 1,741 | 1,784 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 612 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,329 | 15,661 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 8,200 | -6,540 |
| 貴金属地金売却損益（△は益） | -999 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | -216 | － |
| 為替差損益（△は益） | -3,389 | -5 |
| 固定資産除却損 | 5,925 | 398 |
| 固定資産評価損 | － | 2,631 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | － |
| 資産除去債務履行差額 | -5,223 | － |
| 事務所移転費用 | 15,635 | 165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,527 | 91,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,656 | 6,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,570 | -39,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,115 | 1,951 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,075 | -792 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,256 | 3,372 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,224 | 1,401 |
| 小計 | 80,901 | -35,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,838 | 6,133 |
| 利息の支払額 | -1,741 | -1,998 |
| 移転費用の支払額 | -27,502 | -165 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 13,019 | -1,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,514 | -33,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,442 | -43,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 516 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,101 | -897 |
| 貴金属地金の取得による支出 | -100,000 | － |
| 貴金属地金の売却による収入 | 100,999 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -232,556 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,643 | 19,415 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,343 | -2,348 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,905 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 197,325 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53 | -27,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,004 | -14,271 |
| 配当金の支払額 | -9,454 | -9,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,458 | 26,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,227 | 668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,230 | -34,344 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 989,472 | 1,054,703 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,054,703 | 1,020,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
