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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2009年8月1日至 2010年7月31日	自 2010年8月1日至 2011年7月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	56,634	-2,995
減価償却費	24,969	27,104
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	16,005
のれん償却額	8,287	7,939
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4,721	-4,391
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-88	－
受取利息及び受取配当金	-2,961	-13,944
支払利息	1,834	1,741
投資有価証券売却損益（△は益）	26,324	612
投資有価証券評価損益（△は益）	30,932	9,329
複合金融商品評価損益（△は益）	430	8,200
貴金属地金売却損益（△は益）	-18,500	-999
有価証券評価損益（△は益）	2,828	-216
為替差損益（△は益）	-5,554	-3,389
事業譲渡損益（△は益）	-742	－
固定資産除却損	605	5,925
固定資産売却損益（△は益）	－	-22
資産除去債務履行差額	－	-5,223
事務所移転費用	－	15,635
売上債権の増減額（△は増加）	-44,334	88,527
たな卸資産の増減額（△は増加）	7,010	-10,656
前渡金の増減額（△は増加）	-679	－
仕入債務の増減額（△は減少）	5,518	-59,570
未払消費税等の増減額（△は減少）	-961	-8,115
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	555	-1,075
その他の資産の増減額（△は増加）	-4,113	4,256
その他の負債の増減額（△は減少）	-12,262	6,224
小計	80,454	80,901
利息及び配当金の受取額	1,999	14,838
利息の支払額	-1,834	-1,741
移転費用の支払額	－	-27,502
法人税等の支払額	-68,733	13,019
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,885	79,514
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-12,604	-15,442
有形固定資産の売却による収入	－	516
無形固定資産の取得による支出	-9,988	-3,101
貴金属地金の取得による支出	-1,061,913	-100,000
貴金属地金の売却による収入	1,080,413	100,999
投資有価証券の取得による支出	-105,674	-232,556
投資有価証券の売却による収入	374,766	53,643
敷金及び保証金の差入による支出	-338	-23,343
敷金及び保証金の回収による収入	1,976	21,905
有価証券の取得による支出	-200,000	－
有価証券の売却による収入	－	197,325
短期貸付けによる支出	－	-1,000
短期貸付金の回収による収入	－	1,000
事業譲渡による収入	750	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	67,386	-53
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	80,000	－
長期借入金の返済による支出	-6,670	-8,004
配当金の支払額	-9,105	-9,454
財務活動によるキャッシュ・フロー	64,224	-17,458
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,300	3,227
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	148,798	65,230
現金及び現金同等物の期首残高	840,674	989,472
現金及び現金同等物の期末残高	989,472	1,054,703

メディアシーク（4824）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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株式

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