メディアシーク（4824）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年10月27日 11:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成21年8月1日-平成22年7月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2008年8月1日
至 2009年7月31日 | 自 2009年8月1日
至 2010年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 22,226 | 56,634 |
| 減価償却費 | 28,596 | 24,969 |
| 減損損失 | 17,525 | － |
| のれん償却額 | 15,237 | 8,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,083 | 4,721 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 505 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -2,961 |
| 支払利息 | 63 | 1,834 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -145,786 | 26,324 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79,456 | 30,932 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 39,213 | 430 |
| 貴金属地金売却損益（△は益） | － | -18,500 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 2,828 |
| 為替差損益（△は益） | -14,237 | -5,554 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -742 |
| 固定資産除却損 | 527 | 605 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -184 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,604 | -44,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,809 | 7,010 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,657 | 5,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,792 | -961 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 632 | 555 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,380 | -4,113 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,174 | -12,262 |
| 小計 | 19,019 | 80,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 1,999 |
| 利息の支払額 | -63 | -1,834 |
| 法人税等の支払額 | -6,928 | -68,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,418 | 11,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,489 | -12,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,470 | -9,988 |
| 貴金属地金の取得による支出 | － | -1,061,913 |
| 貴金属地金の売却による収入 | － | 1,080,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -105,674 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 230,184 | 374,766 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -551 | -338 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 677 | 1,976 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 207,350 | 67,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,670 |
| 配当金の支払額 | -8,947 | -9,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,947 | 64,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,827 | 5,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,648 | 148,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 617,026 | 840,674 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 840,674 | 989,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
