メディアシーク（4824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年8月1日 至 2008年7月31日 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 108,071 | 22,226 |
| 減価償却費 | 26,299 | 28,596 |
| 減損損失 | － | 17,525 |
| のれん償却額 | 15,106 | 15,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108,571 | 5,083 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,873 | -391 |
| 支払利息 | 111 | 63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,745 | -145,786 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 16,473 | 39,213 |
| 為替差損益（△は益） | 12,322 | -14,237 |
| 固定資産除却損 | 138 | 527 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -149 | -184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,507 | 79,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,891 | 30,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,451 | -7,809 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 397 | － |
| 長期滞留債権の増減額（△は増加） | 110,437 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,172 | -47,657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,294 | -6,792 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -271 | 632 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,416 | 3,380 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,108 | -1,174 |
| 小計 | 188,972 | 19,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,873 | 391 |
| 利息の支払額 | -111 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -14,474 | -6,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,260 | 12,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,032 | -19,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 714 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,182 | -4,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -479,491 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,245 | 230,184 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,338 | -551 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 484 | 677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442,600 | 207,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -8,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -8,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,487 | 12,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -258,827 | 223,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 875,853 | 617,026 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 617,026 | 840,674 |
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