キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2019年8月1日
至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日
至 2021年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,634 | 183,192 |
| 減価償却費 | 6,282 | 5,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | 878 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,694 | -18,303 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -761 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,723 | -15,057 |
| 支払利息 | 2,306 | 2,096 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79,970 | － |
| 固定資産除却損 | 87 | 708 |
| 固定資産売却益 | -2 | -200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69,689 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,295 | 484 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -3,141 |
| 事務所移転費用 | － | 281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,564 | -61,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,765 | 1,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,996 | 2,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,920 | -29,114 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,167 | -1,604 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,753 | 4,233 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,841 | -2,497 |
| 小計 | 54,490 | 70,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,448 | 15,188 |
| 利息の支払額 | -2,320 | -2,011 |
| 移転費用の支払額 | － | -281 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,094 | -36,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,523 | 47,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,411 | -8,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -263,256 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118,347 | 4,200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 22 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -340 | -18 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,544 |
| 出資金の払込による支出 | -20 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,673 | -10,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 35,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,000 | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 105,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,396 | -119,160 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 99,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,604 | -27,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,060 | -315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,394 | 8,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,029,161 | 712,961 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -324,919 |
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