キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2018年8月1日
至 2019年1月31日 | 自 2019年8月1日
至 2020年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,015 | 45,634 |
| 減価償却費 | 3,612 | 6,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | 58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,798 | -16,694 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,518 | -15,723 |
| 支払利息 | 2,635 | 2,306 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,400 | -79,970 |
| 固定資産除却損 | － | 87 |
| 固定資産売却益 | － | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 69,689 |
| 為替差損益（△は益） | -1,750 | 2,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,804 | 19,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,603 | -6,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,208 | 15,996 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,030 | 20,920 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -37 | 1,167 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,159 | -5,753 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,719 | -3,841 |
| 小計 | -66,548 | 54,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,993 | 16,448 |
| 利息の支払額 | -2,635 | -2,320 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,938 | -1,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,252 | 67,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,472 | -3,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,550 | -263,256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,274 | 118,347 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -340 |
| 出資金の払込による支出 | － | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,748 | -148,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 35,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 105,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,240 | -88,396 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 99,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,240 | 141,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,226 | -3,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,014 | 57,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 784,529 | 841,923 |
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