メディアシーク（4824）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月14日 10:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(平成30年11月1日-平成31年1月31日)
- 【短信】
- 平成31年7月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年8月1日
至 2018年1月31日 | 自 2018年8月1日
至 2019年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -80,072 | 10,015 |
| 減価償却費 | 3,935 | 3,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | 95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,199 | -13,798 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -625 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,129 | -16,518 |
| 支払利息 | 2,570 | 2,635 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,400 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 842 | － |
| 為替差損益（△は益） | -163 | -1,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,071 | -41,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,796 | 5,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,448 | 1,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,462 | 1,030 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,691 | -37 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,966 | -13,159 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,462 | 10,719 |
| 小計 | -78,738 | -66,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,092 | 19,993 |
| 利息の支払額 | -2,061 | -2,635 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,267 | 8,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,974 | -40,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,238 | -4,472 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -30,125 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,200 | 4,274 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -562 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27,854 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,872 | -29,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,166 | -122,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,166 | -42,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -892 | 1,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,904 | -111,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,010,494 | 899,479 |
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