キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2016年8月1日
至 2017年1月31日 | 自 2017年8月1日
至 2018年1月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 11,335 | -80,072 |
| 減価償却費 | 3,217 | 3,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,526 | -12,199 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,277 | -16,129 |
| 支払利息 | 2,906 | 2,570 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,005 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,899 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 842 |
| 為替差損益（△は益） | -3,847 | -163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,936 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -398 | － |
| 固定資産除却損 | 2,176 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -165 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,356 | 46,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,050 | -2,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 552 | -7,448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,802 | 6,462 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 811 | -1,691 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,607 | -4,966 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19,012 | -12,462 |
| 小計 | 16,586 | -78,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,257 | 19,092 |
| 利息の支払額 | -2,996 | -2,061 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,174 | -2,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,327 | -63,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,261 | -9,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 765 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -30,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -267,061 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 453,572 | 4,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -562 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,140 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 27,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 237,155 | -7,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -37,500 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,314 | -105,166 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,164 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,649 | -105,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,127 | -892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,305 | -177,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,315,260 | 962,479 |
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