キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年8月1日
至 2016年1月31日 | 自 2016年8月1日
至 2017年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 75,836 | 11,335 |
| 減価償却費 | 5,791 | 3,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,304 | -125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,489 | -4,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,861 | -12,277 |
| 支払利息 | 3,301 | 2,906 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48,355 | -18,005 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,899 |
| 為替差損益（△は益） | 6,279 | -3,847 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,936 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -256 | -398 |
| 固定資産除却損 | 30 | 2,176 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -165 |
| 事務所移転費用 | 923 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,713 | 11,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -320 | -4,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,509 | 552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,881 | -5,802 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 939 | 811 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,131 | 28,607 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 932 | -19,012 |
| 小計 | 38,400 | 16,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,089 | 11,257 |
| 利息の支払額 | -3,045 | -2,996 |
| 移転費用の支払額 | -750 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 21,824 | -37,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,518 | -12,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,719 | -2,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 340 | 765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,450 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -319,376 | -267,061 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 521,837 | 453,572 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,140 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 190,621 | 237,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -79,193 | -37,500 |
| 長期借入れによる収入 | 65,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,853 | -96,314 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,502 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,543 | -22,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,632 | 2,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,963 | 204,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,167,708 | 1,315,260 |
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