メディアシーク（4824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -55,884 | 75,836 |
| 減価償却費 | 2,924 | 5,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -131 | -1,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,396 | -6,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,092 | -2,861 |
| 支払利息 | 3,346 | 3,301 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,502 | -48,355 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,197 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -27,449 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,832 | 6,279 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -256 |
| 固定資産除却損 | 15 | 30 |
| 事務所移転費用 | － | 923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,220 | 12,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,440 | -320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -494 | -10,509 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,300 | 3,881 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 312 | 939 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,662 | -2,131 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,563 | 932 |
| 小計 | -11,732 | 38,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,089 | 2,089 |
| 利息の支払額 | -3,272 | -3,045 |
| 移転費用の支払額 | － | -750 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,029 | 21,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,944 | 58,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,817 | -4,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222 | -7,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -868,312 | -319,376 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 795,274 | 521,837 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -156 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,233 | 190,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -103,306 | -79,193 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 65,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,979 | -166,853 |
| 配当金の支払額 | -5 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,709 | -127,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,977 | -3,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,491 | 117,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,241,493 | 1,167,708 |
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