メディアシーク（4824）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月13日 13:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(平成26年11月1日-平成27年1月31日)
- 【短信】
- 平成27年7月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年8月1日
至 2014年1月31日 | 自 2014年8月1日
至 2015年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 27,216 | -55,884 |
| 減価償却費 | 10,397 | 2,924 |
| のれん償却額 | 748 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | -131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,562 | -5,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,042 | -12,092 |
| 支払利息 | 2,068 | 3,346 |
| 株式交付費 | 46 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,382 | -30,502 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,197 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -7,561 | -27,449 |
| 為替差損益（△は益） | -279 | -1,832 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | － |
| 固定資産除却損 | 3 | 15 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 677 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 1,327 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,009 | 150,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -432 | -8,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -336 | -494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,846 | -15,300 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -605 | 312 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,664 | -11,662 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,688 | -1,563 |
| 小計 | -154,184 | -11,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,482 | 12,089 |
| 利息の支払額 | -2,145 | -3,272 |
| 法人税等の支払額 | -10,352 | -25,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,199 | -27,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,862 | -1,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -222 |
| 有価証券の取得による支出 | -101,334 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,786 | -868,312 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 320,481 | 795,274 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -156 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,392 | -75,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -103,306 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,438 | -71,979 |
| 株式の発行による収入 | 16,610 | － |
| 株式の発行による支出 | -46 | － |
| 配当金の支払額 | -31 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,094 | 44,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,094 | 4,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,617 | -53,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 724,802 | 1,241,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
