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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2012年8月1日至 2013年1月31日	自 2013年8月1日至 2014年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-38,016	27,216
減価償却費	13,961	10,397
のれん償却額	974	748
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,461	55
賞与引当金の増減額（△は減少）	-225	-1,562
受取利息及び受取配当金	-5,776	-3,042
支払利息	1,568	2,068
株式交付費	－	46
投資有価証券売却損益（△は益）	-7,436	-3,382
複合金融商品評価損益（△は益）	-15,210	-7,561
為替差損益（△は益）	-9,416	-279
固定資産売却損益（△は益）	－	-5
固定資産除却損	－	3
関係会社株式売却損益（△は益）	－	677
持分変動損益（△は益）	－	1,327
売上債権の増減額（△は増加）	45,237	-180,009
たな卸資産の増減額（△は増加）	-12,535	-432
仕入債務の増減額（△は減少）	-36,073	-336
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,940	6,846
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	596	-605
その他の資産の増減額（△は増加）	-5,574	-2,664
その他の負債の増減額（△は減少）	-16,506	-3,688
小計	-83,954	-154,184
利息及び配当金の受取額	4,422	1,482
利息の支払額	-1,753	-2,145
法人税等の支払額	-17,321	-10,352
営業活動によるキャッシュ・フロー	-98,606	-165,199
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-4,938	-2,862
有形固定資産の売却による収入	－	5
無形固定資産の取得による支出	-972	-111
有価証券の取得による支出	－	-101,334
投資有価証券の取得による支出	-204,714	-202,786
投資有価証券の売却による収入	115,488	320,481
敷金及び保証金の回収による収入	420	－
定期預金の預入による支出	-50,000	－
定期預金の払戻による収入	－	10,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	-144,716	23,392
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	100,000	60,000
短期借入金の返済による支出	-36,000	-20,000
長期借入れによる収入	130,000	110,000
長期借入金の返済による支出	-18,539	-44,438
株式の発行による収入	－	16,610
株式の発行による支出	－	-46
配当金の支払額	-29	-31
財務活動によるキャッシュ・フロー	175,431	122,094
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,861	1,094
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-60,030	-18,617
現金及び現金同等物の期首残高	1,020,358	960,328
現金及び現金同等物の四半期末残高	960,328	724,802

メディアシーク（4824）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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