メディアシーク（4824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -56,578 | -38,016 |
| 減価償却費 | 10,494 | 13,961 |
| のれん償却額 | 1,634 | 974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,130 | -1,461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,715 | -225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,770 | -5,776 |
| 支払利息 | 789 | 1,568 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,436 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,347 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -2,200 | -15,210 |
| 為替差損益（△は益） | -449 | -9,416 |
| 固定資産除却損 | 218 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,305 | 45,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,017 | -12,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,606 | -36,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,327 | 1,940 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -261 | 596 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16 | -5,574 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,197 | -16,506 |
| 小計 | -3,392 | -83,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,770 | 4,422 |
| 利息の支払額 | -910 | -1,753 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,687 | -17,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,155 | -98,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,206 | -4,938 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -678 | -972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -204,714 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,707 | 115,488 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,321 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 420 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499 | -144,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,669 | -18,539 |
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -36,000 |
| 配当金の支払額 | -9,248 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,917 | 175,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,008 | 7,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,252 | -60,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,054,703 | 1,042,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,042,451 | 960,328 |
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