メディアシーク（4824）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月14日 13:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成23年11月1日-平成24年1月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年8月1日
至 2011年1月31日 | 自 2011年8月1日
至 2012年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -25,709 | -56,578 |
| 減価償却費 | 12,756 | 10,494 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,005 | － |
| のれん償却額 | 3,969 | 1,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 320 | -1,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,067 | -3,770 |
| 支払利息 | 1,063 | 789 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,180 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,329 | 16,347 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 6,490 | -2,200 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -216 | － |
| 為替差損益（△は益） | -4,055 | -449 |
| 固定資産除却損 | 5,030 | 218 |
| 資産除去債務履行差額 | -4,642 | － |
| 事務所移転費用 | 14,088 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,496 | 56,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,156 | -1,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,722 | -13,606 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,903 | 3,327 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,384 | -261 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 774 | -16 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -84 | -16,197 |
| 小計 | 58,561 | -3,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,962 | 3,770 |
| 利息の支払額 | -1,033 | -910 |
| 移転費用の支払額 | -10,332 | － |
| 法人税等の還付額 | 17,253 | 1,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,410 | 1,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,016 | -7,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,783 | -678 |
| 貴金属地金の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 197,325 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132,190 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,028 | 9,707 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,263 | -2,321 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,596 | -499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,669 | -4,669 |
| 配当金の支払額 | -9,325 | -9,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,994 | -13,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,728 | 1,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,549 | -12,252 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 989,472 | 1,015,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,015,022 | 1,042,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
