メディアシーク（4824）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年3月14日 12:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(平成22年11月1日-平成23年1月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年8月1日
至 2010年1月31日 | 自 2010年8月1日
至 2011年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -9,646 | -25,709 |
| 減価償却費 | 11,788 | 12,756 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,005 |
| のれん償却額 | 4,160 | 3,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,591 | 320 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -84 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -368 | -4,067 |
| 支払利息 | 872 | 1,063 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 29,545 | 1,180 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,021 | 9,329 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 2,600 | 6,490 |
| 貴金属地金売却損益（△は益） | -18,500 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | -216 |
| 固定資産除却損 | － | 5,030 |
| 為替差損益（△は益） | 2,906 | -4,055 |
| 資産除去債務履行差額 | － | -4,642 |
| 移転費用 | － | 14,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,561 | 71,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,184 | -21,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,151 | -15,722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,799 | -6,903 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -539 | -1,384 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,669 | 774 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,000 | -84 |
| 小計 | 5,651 | 58,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 368 | 4,962 |
| 利息の支払額 | -872 | -1,033 |
| 移転費用の支払額 | － | -10,332 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -43,266 | 17,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,117 | 69,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,554 | -8,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,109 | -2,783 |
| 貴金属地金の取得による支出 | -1,061,913 | -100,000 |
| 貴金属地金の売却による収入 | 905,413 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 197,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94,724 | -132,190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 360,165 | 36,028 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | -23,263 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,976 | 2 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,237 | -33,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,668 | -4,669 |
| 配当金の支払額 | -9,004 | -9,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,327 | -13,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,294 | 3,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,152 | 25,549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 840,674 | 958,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 958,827 | 1,015,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
