メディアシーク（4824）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月15日 10:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(令和3年11月1日-令和4年1月31日)
- 【短信】
- 令和4年7月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2020年8月1日
至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日
至 2022年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 183,192 | 82,654 |
| 減価償却費 | 5,673 | 3,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 878 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,303 | -15,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,057 | -19,842 |
| 支払利息 | 2,096 | 586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,287 |
| 固定資産除却損 | 708 | 384 |
| 固定資産売却益 | -200 | － |
| 為替差損益（△は益） | 484 | -3,611 |
| 資産除去債務戻入益 | -3,141 | － |
| 事務所移転費用 | 281 | 3,027 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,061 | 26,279 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,344 | -11,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,900 | 1,394 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,604 | -5,126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,114 | -4,456 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,233 | -3,644 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,497 | -4,443 |
| 小計 | 70,813 | 40,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,188 | 19,939 |
| 利息の支払額 | -2,011 | -574 |
| 移転費用の支払額 | -281 | -1,809 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,593 | -79,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,114 | -21,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,759 | -28,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -700,626 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,200 | 366,932 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18 | -90 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,544 | － |
| 出資金の払込による支出 | -20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,920 | -361,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,160 | -29,986 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -9,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,160 | -39,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -315 | 3,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,718 | -419,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 712,961 | 721,409 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -324,919 | － |
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