メディアシーク（4824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,654 | 35,637 |
| 減価償却費 | 3,039 | 5,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,730 | -12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,842 | -24,904 |
| 支払利息 | 586 | 1,085 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,287 | -30,800 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 41,980 |
| 固定資産除却損 | 384 | － |
| 為替差損益（△は益） | -3,611 | 1,090 |
| 事務所移転費用 | 3,027 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 26,279 | -88,459 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,217 | -7,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,394 | 944 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -5,126 | 81 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,456 | -2,980 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,644 | -6,750 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,443 | 7,511 |
| 小計 | 40,004 | -79,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,939 | 23,718 |
| 利息の支払額 | -574 | -1,127 |
| 移転費用の支払額 | -1,809 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -79,544 | 20,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,983 | -37,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,108 | -337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700,626 | -52,166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 366,932 | 260,296 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -90 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,892 | 207,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,986 | -31,226 |
| 配当金の支払額 | -9,530 | -9,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,516 | 29,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,611 | -1,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -419,780 | 198,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 616,945 | 815,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
