メディアシーク（4824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,637 | 64,738 |
| 減価償却費 | 5,133 | 4,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -4,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,904 | -20,734 |
| 支払利息 | 1,085 | 892 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,800 | -11,783 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,980 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,090 | -742 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -88,459 | -106,032 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,514 | 9,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 944 | 508 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 81 | 614 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,980 | 1,686 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,750 | -2,813 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,511 | -6,809 |
| 小計 | -79,940 | -70,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,718 | 20,704 |
| 利息の支払額 | -1,127 | -1,031 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 20,188 | -6,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,159 | -57,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -337 | -1,636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,166 | -113,416 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 260,296 | 111,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 207,792 | -3,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,226 | -39,396 |
| 配当金の支払額 | -9,507 | -9,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,266 | 51,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,083 | 742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,815 | -8,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 815,761 | 456,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
