キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2009年8月1日至 2010年4月30日	自 2010年8月1日至 2011年4月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	22,753	-18,864
減価償却費	18,210	19,975
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	16,005
のれん償却額	6,240	5,954
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,523	-3,666
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-88	－
受取利息及び受取配当金	-795	-8,311
支払利息	1,345	1,330
投資有価証券売却損益（△は益）	27,698	1,180
投資有価証券評価損益（△は益）	1,021	9,329
複合金融商品評価損益（△は益）	-7,620	2,750
貴金属地金売却損益（△は益）	-18,500	-999
有価証券評価損益（△は益）	－	-216
事業譲渡損益（△は益）	-742	－
固定資産除却損	600	5,357
為替差損益（△は益）	-4,074	-4,326
資産除去債務履行差額	－	-5,223
移転費用	－	15,465
売上債権の増減額（△は増加）	52,522	109,995
たな卸資産の増減額（△は増加）	6,741	-13,799
仕入債務の増減額（△は減少）	-29,354	-61,827
未払消費税等の増減額（△は減少）	-4,624	-8,642
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	-704	-2,572
その他の資産の増減額（△は増加）	-5,589	7,555
その他の負債の増減額（△は減少）	-23,079	10,176
小計	45,485	76,626
利息及び配当金の受取額	727	9,206
利息の支払額	-1,504	-1,330
移転費用の支払額	－	-22,595
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-68,420	13,388
営業活動によるキャッシュ・フロー	-23,712	75,295
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-12,047	-12,623
無形固定資産の取得による支出	-9,942	-2,853
貴金属地金の取得による支出	-1,061,913	-100,000
貴金属地金の売却による収入	1,080,413	100,999
有価証券の売却による収入	－	197,325
投資有価証券の取得による支出	-104,524	-232,556
投資有価証券の売却による収入	371,984	38,075
敷金及び保証金の差入による支出	-4	-23,303
敷金及び保証金の回収による収入	1,976	2
短期貸付けによる支出	－	-1,000
短期貸付金の回収による収入	－	600
事業譲渡による収入	750	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	266,691	-35,334
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	80,000	－
長期借入金の返済による支出	-5,336	-6,003
配当金の支払額	-9,067	-9,412
財務活動によるキャッシュ・フロー	65,596	-15,415
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,084	3,639
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	311,660	28,184
現金及び現金同等物の期首残高	840,674	1,152,334
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,152,334	1,017,657

メディアシーク（4824）のキャッシュ・フロー計算書

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