財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、353,062千円の収入(前年同期は、244,362千円の支出)となりました。これは、主として有価証券及び投資有価証券の取得・売却により差引362,252千円の収入を得たことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、222,879千円の収入(前年同期は、116,296千円の収入)となりました。これは、長期借入れにより210,000千円の収入を得たこと及び短期借入れにより160,000千円の収入を得た一方で、長期借入金の返済により96,980千円支払ったこと及び短期借入金の返済により66,660千円支払ったことによるものです。

2014/10/24 14:22