利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、27,944千円の支出(前年同期は、165,199千円の支出)となりました。これは、主として売上債権が150,220千円減少した一方で、税金等調整前四半期純損失を55,884千円計上したこと、投資有価証券売却益を30,502千円計上したこと、法人税等を25,029千円支出したこと、複合金融商品評価益を27,449千円計上したこと及び未払消費税等が15,300千円減少したことによるものです。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、75,233千円の支出(前年同期は、23,392千円の収入)となりました。これは、主として投資有価証券の取得・売却により差引73,037千円支出したことによるものです。

2015/03/13 13:15