財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、75,233千円の支出(前年同期は、23,392千円の収入)となりました。これは、主として投資有価証券の取得・売却により差引73,037千円支出したことによるものです。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、44,709千円の収入(前年同期は、122,094千円の収入)となりました。これは、主として長期借入れによる収入・返済による支出により差引1,979千円支出した一方で、短期借入れによる収入・返済による支出により差引46,693千円の収入を得たことによるものです。

2015/03/13 13:15