財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、189,005千円の支出(前年同期は、353,062千円の収入)となりました。これは、主として投資有価証券の取得・売却及び償還により差引156,069千円支払ったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、50,608千円の収入(前年同期は、222,879千円の収入)となりました。これは、長期借入金の返済により146,423千円支払ったこと及び短期借入金の返済により228,313千円支払った一方で、長期借入れにより225,000千円の収入を得たこと及び短期借入れにより200,000千円の収入を得たことによるものです。

2015/10/26 14:35