利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、5,341千円の収入(前年同期は、113,159千円の支出)となりました。この主要因は、税金等調整前当期純利益101,200千円による増加、投資有価証券評価損益34,284千円による増加、為替差損益18,795千円による増加、法人税等の支払額又は還付額19,828千円による増加、減価償却費11,555千円による増加、投資有価証券売却損益98,375千円による減少、関係会社株式売却損益45,065千円による減少、売上債権の増減額26,978千円による減少並びに受取利息及び受取配当金12,337千円による減少です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、127,107千円の収入(前年同期は、189,005千円の支出)となりました。これは、主として投資有価証券の取得・売却により差引87,645千円の収入を得たことによるものです。

2016/10/28 12:54