利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、12,327千円の支出(前年同期は、58,518千円の収入)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益を11,335千円計上したこと及び投資有価証券評価損を20,899千円計上した一方で、投資有価証券売却益を差引18,005千円計上したこと及び法人税の支払により37,174千円支出したことによるものです。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、237,155千円の収入(前年同期は、190,621千円の収入)となりました。これは、主として投資有価証券の取得・売却により差引186,511千円の収入を得たこと及び保険積立金の払戻により50,000千円の収入を得たことによるものです。

2017/03/13 10:22