財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、237,155千円の収入(前年同期は、190,621千円の収入)となりました。これは、主として投資有価証券の取得・売却により差引186,511千円の収入を得たこと及び保険積立金の払戻により50,000千円の収入を得たことによるものです。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、22,649千円の支出(前年同期は、127,543千円の支出)となりました。これは、主として短期借入れによる収入・返済による支出により差引7,500千円支出したこと及び長期借入れによる収入・返済による支出により差引16,314千円支出したことによるものです。

2017/03/13 10:22