利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、14,437千円の支出(前年同期は、5,341千円の収入)となりました。これは、主として税金等調整前当期純利益を95,678千円計上したこと、仕入債務が24,955千円増加したこと、投資有価証券評価損を23,763千円計上したこと、投資有価証券売却で差引114,239千円の売却益を計上したこと、法人税等の支払額又は還付額で差引57,248千円を計上したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、49,069千円の支出(前年同期は、127,107千円の収入)となりました。これは、主として投資有価証券の取得・売却により差引109,260千円支払ったことによるものです。

2017/10/24 10:31