財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、49,069千円の支出(前年同期は、127,107千円の収入)となりました。これは、主として投資有価証券の取得・売却により差引109,260千円支払ったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、93,193千円の収入(前年同期は、58,362千円の支出)となりました。これは、主として長期借入金の返済により212,138千円支払ったこと及び短期借入金の返済により45,833千円支払った一方で、長期借入れにより240,000千円の収入を得たこと及び短期借入れにより110,000千円の収入を得たことによるものです。

2017/10/24 10:31