流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 令和3年8月1日至 令和4年7月31日)	当連結会計年度(自 令和4年8月1日至 令和5年7月31日)
現金及び預金勘定	496,521千円	440,510千円
流動資産その他に含まれる預け金勘定	120,424千円	24,939千円
現金及び現金同等物	616,945千円	465,450千円

2023/10/26 11:19

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産の総額は、3,856,849千円(前年同期比2.2%増)です。
流動資産は、総資産の18.8%に相当する723,699千円(前年同期比5.6%減)です。流動資産の前連結会計年度からの減少額は、42,664千円となっておりますが、この主要因は、売掛金及び契約資産が103,624千円増加したこと及びその他の棚卸資産が15,010千円増加した一方で、流動資産のその他に含まれる預け金が95,484千円減少したこと、現金及び預金が56,010千円減少したこと及び流動資産のその他に含まれる未収法人税が22,345千円減少したことによるものです。また、現金及び預金の残高は、440,510千円(前年同期比11.3%減)となっており、流動資産のその他に含まれる預け金の残高は、24,939千円(前年同期比79.3%減)となっております。これらは、いずれも現金及び現金同等物に相当し、合計で465,450千円(前年同期比24.6%減)となっており、流動資産の大きな割合を占めております。なお、現金及び預金の減少は、主として「マイクラス」の大口受託開発案件が増加したことにより、一時的に売掛金及び契約資産が増加したこと並びに余資運用の一環として時価のある投資有価証券を購入したことによるものです。
固定資産は、総資産の81.2%に相当する3,133,149千円(前年同期比4.2%増)です。

2023/10/26 11:19