流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第2四半期連結累計期間(自 2022年8月1日至 2023年1月31日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年8月1日至 2024年1月31日)
現金及び預金勘定	474,191千円	419,989千円
流動資産その他に含まれる預け金勘定	341,569千円	36,670千円
現金及び現金同等物	815,761千円	456,660千円

2024/03/14 15:26

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産の総額は、3,893,599千円(前連結会計年度末比1.0%増)です。
流動資産は、総資産の20.8%に相当する811,713千円(前連結会計年度末比12.2%増)です。流動資産の前連結会計年度からの増加額は、88,013千円となっておりますが、この主要因は、現金及び預金が20,521千円減少したこと及びその他の棚卸資産が11,258千円減少した一方で、売掛金及び契約資産が106,032千円増加したこと及び流動資産のその他に含まれる預け金が11,731千円増加したことによるものです。また、現金及び預金の残高は、419,989千円(前連結会計年度末比4.7%減)となっており、流動資産のその他に含まれる預け金の残高は、36,670千円(前連結会計年度末比47.0%増)となっております。これらは、いずれも現金及び現金同等物に相当し、合計で456,660千円(前連結会計年度末比1.9%減)となっており、流動資産の大きな割合を占めております。なお、現金及び預金の減少は、主として「マイクラス」の大口受託開発案件が増加したことにより、一時的に売掛金及び契約資産が増加したことによるものです。
固定資産は、総資産の79.2%に相当する3,081,885千円(前連結会計年度末比1.6%減)です。

2024/03/14 15:26