有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定のリース債務	34,807	39,410	1.67	-
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	48,379	13,372	1.67	2024年
合計	83,187	52,783	-	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する利率を記載しております。
2.1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)は、それぞ

2023/08/29 14:54

#2 引当金明細表（連結）

【引当金明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期増加額(千円)	当期減少額(千円)	当期末残高(千円)
貸倒引当金	192,537	51,227	27,717	216,047
関係会社事業損失引当金	36,000	4,000	9,000	31,000

2023/08/29 14:54

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などにより1,100百万円の支出(前期1,098百万円の支出)となりました。
現金及び現金同等物に係る換算差額66百万円を加算し、現金及び現金同等物の当期末残高は12,519百万円(前期末11,422百万円)となりました。
③ 生産、受注及び販売の実績

2023/08/29 14:54